來源：華爾街見聞

　　清倉多只股票

　　北京時間11月8日深夜，中國內(nèi)地最負(fù)盛名的“美股買家”景林資產(chǎn)披露美股組合！

　　我們統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：截至2024年9月末，景林資產(chǎn)海外平臺持有美股市值31.51億美元，折合人民幣226億元。

　　其中，拼多多、臉書、網(wǎng)易、臺積電和滿幫依次位列前五大持倉。

　　相較于2024年6月末，這家千億私募巨頭的美股持倉市值環(huán)比降幅為17%。

　　值得注意的是：景林資產(chǎn)美股組合，是該私募通過其香港子公司進(jìn)行投資的頭寸，并不包含中國內(nèi)地投資主體的美股頭寸。

　　由投資大佬蔣錦志執(zhí)掌的投資團(tuán)隊，對美股有著哪些新主意呢？

　　“核心配置”有哪些？

　　依據(jù)景林披露的文件：按照資產(chǎn)凈值計算，前十大重倉股占整個組合資產(chǎn)比例高達(dá)86%，集中度相當(dāng)之高。

　　換言之，這十只股票的股價變化，幾乎決定著整個投資組合的凈值表現(xiàn)。

　　前十大重倉股依次為：拼多多（占比19.33%）、臉書（占比15.69%）、網(wǎng)易（占比9.73%）、臺積電（占比9.49%）、滿幫集團(tuán)（占比6.93%）、富途控股（占比5.72%）、蘋果公司（占比5.60%）、中通快遞（占比4.70%）、DoorDash（占比4.68%）、新東方教育（占比4.36%）。

　　其中，拼多多的“地位”對于景林相當(dāng)重要，自2022年四季度末至今，這家電商平臺始終擔(dān)當(dāng)著景林資產(chǎn)美股組合的持倉首位。

　　景林在買什么？

　　投資者一定非常關(guān)心，景林增倉哪些資產(chǎn)？因為從中可以看出一家買方機(jī)構(gòu)對投資機(jī)會的解讀。

　　令人吃驚的是，景林增倉幅度排名第一的股票是蘋果公司。

　　今年第三季度內(nèi)，蘋果公司的股價上漲了超過10%，但“股神”巴菲特卻選擇繼續(xù)減持蘋果股票，他從2023年年底開始，累計減持了手中約三分之二的蘋果股票，賣出金額超過1000億美元規(guī)模。

　　“股神”減倉之際，中國對沖基金接下了部分籌碼，雙方對這個大市值股票的看法截然不同。

　　增倉幅度位列第二的公司是中通快遞。

　　此外，景林重點買入的股票還包括騰訊音樂、阿里巴巴、好未來等中概股。

　　清倉多只明星股票

　　進(jìn)一步停機(jī)發(fā)現(xiàn)：景林在今年第三季度清倉了多只美股公司，不乏多家具有明星效應(yīng)的上市實體。

　　其一，電商平臺亞馬遜。

　　其二，新能源車企特斯拉。

　　其三，中國車企理想汽車。

　　其四，半導(dǎo)體概念股阿斯麥。

　　其五，中概股摯文集團(tuán)（原陌陌科技）。

　　最為關(guān)鍵的是：除了清倉上述股票，景林對半導(dǎo)體芯片公司進(jìn)行了“重點處理“，包括英偉達(dá)等公司遭到大手筆減倉。

　　這家中國對沖基金此前還有一個半導(dǎo)體ETF，也在第三季度進(jìn)行了一定減倉。

　　此外，景林對此前的前十大重倉之一的微軟公司，也進(jìn)行了大幅減倉，幅度高達(dá)87%。

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