華爾街見聞

　　美東時間周三，迎來全球矚目的美聯(lián)儲9月利率決議。美聯(lián)儲最終選擇更鴿派、激進的50基點降息。主要資產(chǎn)在美聯(lián)儲9月聲明公布后巨震。

　　美聯(lián)儲利率聲明公布前

　　美東時間周三下午1點50多分，市場等待美聯(lián)儲宣布本輪寬松周期的首次降息幅度。美聯(lián)儲決議聲明發(fā)布前，美股大致持平，美債收益率日內(nèi)上漲，黃金日內(nèi)下跌，美元指數(shù)微跌：

　　標普500指數(shù)、道指、納指大致持平，費城半導體指數(shù)跌0.1%，費城銀行指數(shù)漲超0.1%。

　　美國10年期國債收益率漲3.4個基點，報3.68%。兩年期美債收益率漲3.7個基點，報3.64%。

　　現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)跌，退守2570美元下方。

　　ICE美元指數(shù)跌0.06%，暫報100.830點。

　　美聯(lián)儲利率聲明公布后

　　美東時間下午2點，美聯(lián)儲公布9月利率決議，宣布降息50個基點。

　　點陣圖顯示，美聯(lián)儲預計今年還會降息50基點，不過形勢較為焦灼：10位官員預計2024年降息100個基點或更多，9位官員預計2024年降息幅度為75個基點或更低。此外，2005年以來首次有理事對美聯(lián)儲降息決定持異議，理事鮑曼僅僅希望降息25個基點。

　　美聯(lián)儲降息50個基點，令市場在美東時間下午2點剛過后的短線反應(yīng)劇烈，美股、黃金短線急拉，美債收益率跳水，美元走低：

　　美股短線急拉，標普500指數(shù)盤中一度漲幅拉升至約1%，道指漲約375點，納指100漲超1.1%。

　　10年期美債收益率從3.69%上方跳水至3.64%下方，日內(nèi)整體轉(zhuǎn)跌。兩年期美債收益率從3.64%上方跳水至3.54%下方。

　　金價短線上揚大約20美元，報2587.57美元/盎司，逼近9月16日所創(chuàng)歷史最高位2589.70美元?，F(xiàn)貨黃金持續(xù)走高，站上2590美元/盎司關(guān)口，創(chuàng)歷史新高，日內(nèi)漲超0.7%。

　　美元指數(shù)走低40點。英鎊兌美元漲至1.3287，創(chuàng)2022年3月以來新高。不過聲明公布后約13分鐘，美股幾乎回吐所有利率聲明剛公布后的漲幅，美債收益率跌幅也顯著收窄，美元自利率聲明剛公布后的日內(nèi)低點有所反彈，黃金大體維持強勢。有分析提到，更大幅度的降息引發(fā)了一些市場對美國經(jīng)濟健康狀況的質(zhì)疑。

　　隨后直到美聯(lián)儲主席鮑威爾新聞發(fā)布會剛開始后，美股、美債、美元的走勢再次扭轉(zhuǎn)，這期間主要資產(chǎn)延續(xù)利率聲明剛公布后的走勢，即美股、美債、黃金上漲，美元下跌。

　　鮑威爾新聞發(fā)布會后

　　鮑威爾新聞發(fā)布會剛開始后，美股上漲；現(xiàn)貨黃金漲穿2600美元關(guān)口，創(chuàng)歷史新高；ICE美元指數(shù)跌超0.5%，刷新日低至100.307點；離岸人民幣漲穿7.07元，刷新日高，日內(nèi)漲約400點，漲幅超過0.5%。

　　交易員加碼對寬松幅度的押注。對貨幣政策敏感的美國兩年期國債收益率一度下跌7個基點至3.53%。交易員押注到2024年底美聯(lián)儲將降息約123個基點，高于美聯(lián)儲決策宣布前的約112個基點。

　　鮑威爾在新聞發(fā)布會上表示，所有人都不應(yīng)當認為周三降息50個基點是新速度，他個人的看法是，不會重返此前的低水平中性利率。

　　新聞發(fā)布會期間，主要資產(chǎn)走勢逆轉(zhuǎn)：

　　美股三大指數(shù)大幅震蕩，新聞發(fā)布會期間一度日內(nèi)漲幅全線回吐、并轉(zhuǎn)為下跌，隨后再上漲，不過最終截至收盤，即新聞發(fā)布會結(jié)束后約40分鐘，美股三大指數(shù)均收跌結(jié)束。

　　美國兩年期國債收益率持平于3.6%一線，宣布降息時刷新日低至3.5377%，脫離美股早盤時刷新的日高3.6590%。

　　現(xiàn)貨黃金沖高回落，新聞發(fā)布會結(jié)束后刷新日低至2553.50美元，大幅低于新聞發(fā)布會開始后刷新的歷史高位2600.16美元。

　　ICE美元指數(shù)重返100.8上方，日內(nèi)整體跌幅收窄至不足0.1%，鮑威爾開始新聞發(fā)布會時刷新日低至100.215點。

　　主要資產(chǎn)走勢圖

　　下圖為美股全日走勢：