中國神華,跌崩了?。?/h1>
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中國神華(601088.SH)早盤創(chuàng)下歷史新高。
僅持續(xù)了1分鐘后,便開啟單邊下跌模式,盤中一度重挫超6%。
全天成交金額51.32億元,爆出了9年來的天量。
之前如此天量分別發(fā)生在2007年和2015年的兩輪超級大牛市中。
不必懷疑,大A連續(xù)兩日2.59萬億、3.45萬億屢破歷史記錄的成交額,已經(jīng)表明新一輪牛市已來且來得如火如荼!
只是神華今日這根放量長陰是公司股價頂部信號了嗎?
“封神”
過去4年半來,市場經(jīng)歷了以核心資產(chǎn)驅(qū)動的結(jié)構(gòu)牛,到美聯(lián)儲加息、俄烏戰(zhàn)爭、疫情封控導(dǎo)致的股災(zāi)(2022.4),之后2023年8月開啟的為期1年多的深熊。
這期間牛熊轉(zhuǎn)換,中國神華卻走出了獨立行情:
股價由9.71元/股(2020.3.19)階段低點一路漲至47.5元/股(2024.10.8),區(qū)間最大漲幅389.19%。
單個年份來看,2020年+6.97%,2021年+37.5%,2022年+32.72%,2023年+23.64%,2024年以來+42.51%。
在2020年那輪結(jié)構(gòu)牛中,神華并沒有跑贏大盤。
神華“封神”是在之后股災(zāi)及深熊里的事情。
緣何如此?
因為在市場整體走熊時期,有著增長預(yù)期的標的成為一種“稀缺”,經(jīng)濟增速的下行也推動著無風(fēng)險利率的下降。
在這種狀態(tài)下,經(jīng)營穩(wěn)定、低估值、高自由現(xiàn)金流、高分紅的公司自然成為資產(chǎn)配置的重要方向。
這批公司雖然利潤增速不高,但疊加分紅后,投資回報仍然能夠達到二位數(shù),吸引力不言而喻。
擁抱高息股
事實上,中國神華是高股息的“代表”。
2020年-2023年,股息率為10.05%、11.28%、9.23%和7.21%。
4年里,神華累計現(xiàn)金分紅1819.96億元,股利支付率高達83.26%。
與之對應(yīng)的是,滬深300連跌3年,市場漸入深熊:
2021年-5.2%,2022年-21.63%,2023年-11.38%。
大環(huán)境如此,機構(gòu)堅定擁抱高息股。
2023年以來,中國神華更是獲得機構(gòu)持續(xù)增持。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),23Q4共有277家機構(gòu)持有中國神華2.3億股,持倉總市值72.18億元。
到了24H1,共有459家機構(gòu)持倉2.38億股,持股總市值105.71億元,首次站上百億,成為機構(gòu)第42大重倉股。
要知道,2021年,中國神華在機構(gòu)重倉榜中還排在第196位。
業(yè)績承壓,估值偏貴
隨著機構(gòu)一路“買買買”,神華估值并不便宜。
截至9月30日,中國神華PE(TTM)為15.49倍,位于歷史分位的81.3%。
也即當(dāng)前公司估值比歷史上八成以上的時間都貴。
如若看近5年、近3年,市盈率歷史分位更是來到了99.5%和99%。
高估值是需要持續(xù)穩(wěn)定增長的業(yè)績來消化的,這也是神華目前所面臨的問題。
受煤炭銷售價格下行等因素影響,公司經(jīng)營面臨較大壓力。
2023年,中國神華營收、凈利雙雙下滑,結(jié)束了之前連續(xù)兩年增長的局面。
到了24H1,營收再度下降了0.8%至1680.78億元,歸母凈利潤同比-11.34%至295.04億元,扣非凈利潤同比-10.58%至294.81億元
這里邊公司2023年平均煤炭銷售價格同比下降了9.3%,24H1又下降了5.8%。
無論是估值還是業(yè)績,中國神華已經(jīng)不香了!
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個人觀點,僅供參考
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本文由望躍嶺于2024-10-08發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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