10月14日金融一線(xiàn)消息，上海清算所今日發(fā)布關(guān)于推出外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差和保證金賬戶(hù)合并服務(wù)的通知。為進(jìn)一步便利市場(chǎng)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性和內(nèi)部賬戶(hù)管理，提高資金使用效率，上海清算所將于2024年10月28日起推出外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差和保證金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)。

　　以下為通知原文：

　　關(guān)于推出外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差和保證金賬戶(hù)合并服務(wù)的通知

　　各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)：

　　為進(jìn)一步便利市場(chǎng)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性和內(nèi)部賬戶(hù)管理，提高資金使用效率，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）將于2024年10月28日起推出外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差和保證金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、服務(wù)簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┩鈪R中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差服務(wù)

　　外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)合并軋差服務(wù)，是指在清算軋差層面實(shí)現(xiàn)人民幣外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)和外幣對(duì)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算資金軋差方式靈活管理，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)可自由選擇將兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的本金結(jié)算資金單獨(dú)或合并軋差。

　?。ǘ┍ＷC金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)

　　保證金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)，是指在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量層面遵循現(xiàn)有分業(yè)務(wù)管理模式基礎(chǔ)上，將兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的保證金（含清算基金）賬戶(hù)進(jìn)行合并，同時(shí)相關(guān)保證金指令進(jìn)行合并軋差。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)可自由選擇維持現(xiàn)有模式或合并賬戶(hù)。

　?。ㄈ┣逅慊鹬鲃?dòng)扣收和主動(dòng)返還服務(wù)

　　上海清算所將同步推出外匯業(yè)務(wù)清算基金主動(dòng)扣收和主動(dòng)返還服務(wù)。

　　具體業(yè)務(wù)流程參見(jiàn)《銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南》第六章、第十二章（附件1、附件2）。主要修訂包括：新增合并軋差結(jié)算清單及本金結(jié)算流程、統(tǒng)一保證金類(lèi)別及收付時(shí)點(diǎn)、優(yōu)化保證金計(jì)算方式等。

　　二、結(jié)算賬戶(hù)信息

　?。ㄒ唬┩鈳刨Y金結(jié)算

　　人民幣外匯和外幣對(duì)兩項(xiàng)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的清算會(huì)員可選擇通過(guò)工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行或境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)完成美元資金結(jié)算，其他外幣通過(guò)工商銀行結(jié)算。

　　（二）人民幣資金結(jié)算

　　人民幣資金通過(guò)大額支付系統(tǒng)完成結(jié)算，自10月28日（含）起，人民幣外匯期權(quán)交易的人民幣資金將統(tǒng)一通過(guò)人民幣外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的結(jié)算賬戶(hù)完成結(jié)算。

　　具體參見(jiàn)《銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司外匯集中清算業(yè)務(wù)賬戶(hù)信息》（附件3）。

　　三、服務(wù)申請(qǐng)

　　已參加或計(jì)劃參加人民幣外匯和外幣對(duì)兩項(xiàng)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，如擬首批申請(qǐng)參與合并軋差、保證金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)，請(qǐng)于10月22日前向上海清算所提交相關(guān)申請(qǐng)表單（詳見(jiàn)業(yè)務(wù)指南附表），截止日期之后提交的，上海清算所將另行溝通上線(xiàn)時(shí)間。

　　清算基金賬戶(hù)主動(dòng)扣收和主動(dòng)返還服務(wù)面向所有外匯業(yè)務(wù)清算會(huì)員開(kāi)放。

　　四、收費(fèi)辦法

　　上海清算所對(duì)合并軋差和保證金（含清算基金）賬戶(hù)合并服務(wù)不收取額外費(fèi)用。

　　五、聯(lián)系方式

　　業(yè)務(wù)咨詢(xún)：汪希陽(yáng) 021-23194870

　　王紓靜 021-23198578

　　風(fēng)控咨詢(xún)：羅亞洋 021-23198950

　　魯? 琦 021-23198634

　　業(yè)務(wù)申請(qǐng)：何? 曉 021-23194867

　　潘一如 021-23198983

　　特此通知。

　　附件：

　　1．銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南（人民幣外匯交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)、外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)）

　　2．銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南（人民幣外匯交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)、外幣對(duì)交易中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)）——花臉稿

　　3．銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司外匯集中清算業(yè)務(wù)賬戶(hù)信息

　　銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

　　2024年10月14日? ? ??