雷遞網(wǎng) 雷建平 10月30日

賽力斯集團股份有限公司 (證券代碼：601127 證券簡稱：賽力斯)今日發(fā)布財報。財報顯示，賽力斯2024年前三季度營收為1066.27億元，同比增長539.24%；凈利為40.38億元，扣非后凈利為37.63億元。

賽力斯2024年第三季度營收為415.82億元，凈利為24.13億元，扣非后凈利為23.25億元。

賽力斯2024年前三季度計入的政府補助為1.53億元，其中，第三季度計入的政府補助為3763萬元。

賽力斯稱，本報告期和年初至報告期末變動主要系：1、公司銷量及營業(yè)收入持續(xù)增長；2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高價值產(chǎn)品的銷售規(guī)模增長；3、公司堅持技術(shù)創(chuàng)新、價值貢獻的經(jīng)營方針，生產(chǎn)經(jīng)營全鏈條精細化管理，產(chǎn)品毛利率同比增加。

已向華為引望支付轉(zhuǎn)讓價23億

賽力斯今日還發(fā)布公告，稱已向華為引望支付轉(zhuǎn)讓價23億。

2024年8月，賽力斯發(fā)布公告，公司擬與深圳引望智能技術(shù)有限公司（簡稱“引望”或“標的公司”）及其股東協(xié)商投資入股事宜，同意公司全資子公司賽力斯汽車有限公司（簡稱“賽力斯汽車”或“受讓方”）以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司（簡稱“華為”或“轉(zhuǎn)讓方”）持有的引望10%股權(quán)，交易金額為115億元。

同日，賽力斯汽車與華為、引望簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定賽力斯汽車購買華為持有的引望10%股權(quán)，同時賽力斯汽車與華為、引望簽署《關(guān)于加入<關(guān)于深圳引望智能技術(shù)有限公司之股東協(xié)議>之協(xié)議》。

2024年10月9日，公司2024年第三次臨時股東大會審議通過上述《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》等議案，同意本次交易。

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易的轉(zhuǎn)讓價款分三期支付，在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第一筆付款先決條件滿足或被有關(guān)的一方豁免后20日內(nèi)，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價款的20%（即第一筆轉(zhuǎn)讓價款23億元）。

截至本公告披露日，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第一筆付款先決條件已滿足，受讓方已向轉(zhuǎn)讓方支付完畢《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第一筆轉(zhuǎn)讓價款人民幣23億元。

東風汽車是二股東

截至2024年9月30日，重慶小康控股有限公司（簡稱“小康控股”）持股26.53%，東風汽車公司持股21.68%，重慶渝安汽車工業(yè)有限公司（簡稱“渝安工業(yè)”）持股4.38%，香港中央結(jié)算有限公司持股為1.96%，顏敏持股為1.59%；

截至2024年9月30日，賽力斯股權(quán)結(jié)構(gòu)

謝純志持股為0.84%，陳光群持股為0.81%，中國建設(shè)銀行股份有限公司－廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金持股為0.57%，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金（LOF）持股為0.42%，陳大魁持股為0.39%。

賽力斯實際控制人張興海持有重慶小康控股有限公司50%股權(quán)，持有重慶渝安汽車工業(yè)有限公司12.03%的股權(quán)，通過重慶小康控股有限公司間接持有重慶渝安汽車工業(yè)有限公司 4.71%股權(quán)。

截至2024年6月30日，重慶小康控股有限公司（簡稱“小康控股”）持股26.53%，東風汽車公司持股21.68%，重慶渝安汽車工業(yè)有限公司（簡稱“渝安工業(yè)”）持股4.38%，香港中央結(jié)算有限公司持股為1.98%，顏敏持股為1.59%；

截至2024年6月30日，賽力斯股權(quán)結(jié)構(gòu)

謝純志持股為0.84%，陳光群持股為0.81%，中國建設(shè)銀行股份有限公司－廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金持股為0.57%，中國民生銀行股份有限公司－廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合型證券投資基金持股為0.53%，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金（LOF）持股為0.44%。

對比來看，賽力斯2024年第三季度股權(quán)結(jié)構(gòu)變化不大。

擬斥資150億買理財

賽力斯是背靠華為好乘涼。幾天前，賽力斯剛發(fā)布公告，稱公司擬使用不超過150億元（含本數(shù)）的自有資金進行理財。前述額度可循環(huán)滾動使用。

賽力斯稱，理財種類：安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品。

此舉的目的是，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金和有效控制風險的情況下，公司及子公司擬合理利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，提高資金使用效率，增加公司的資金收益，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

擬斥資81.6億買龍盛新能源100%股權(quán)

2024年9月，賽力斯發(fā)布公告，稱賽力斯擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團、兩江產(chǎn)業(yè)集團持有的龍盛新能源100%股權(quán)。

本次交易完成后，龍盛新能源將成為公司的全資子公司。

根據(jù)中京民信出具的《資產(chǎn)評估報告》，本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果，龍盛新能源100%股權(quán)價值為81.64億元，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，同意本次交易龍盛新能源100%股權(quán)的最終作價為81.64億元。

按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格66.39元/股計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計為122,969,603股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后公司總股本的7.53%。

賽力斯稱，此次交易完成后，無需支付超級工廠租金，可持續(xù)改善公司經(jīng)營性現(xiàn)金流。

賽力斯今日還宣布，為增強賽力斯汽車的資本實力，滿足其可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展需要，公司擬以自有資金向賽力斯汽車增資人民幣 50 億元，完成增資后，賽力斯汽車的注冊資本為人民幣99.6 億元，仍為公司全資子公司。

賽力斯主營業(yè)務(wù)涉及智能電動汽車、核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，近年來，公司不斷加大研發(fā)投入，通過跨界業(yè)務(wù)合作，已為用戶帶來了問界M9、M7、M5系列高端智能豪華電動汽車產(chǎn)品。

龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目的實施主體，系專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動汽車工廠（簡稱“超級工廠”）。

超級工廠采用“四位一體”智能制造架構(gòu)，擁有先進的智能終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)，并打造了IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺。超級工廠可實現(xiàn)超3,000臺機器人智能協(xié)同，實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%自動化。

本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動汽車產(chǎn)品。

本次交易完成后，龍盛新能源將成為公司的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權(quán)，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、自主可控，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。

2024年7月，賽力斯還宣布使用自籌資金收購已注冊或申請中的919項問界、AIITO、AITOAUTO、AITOSELECT等系列文字和圖形商標，以及44項汽車外觀設(shè)計專利，轉(zhuǎn)讓價款人民幣25億元（不含稅）。截至本報告書摘要出具之日，上述事項仍在辦理中。

2024年8月8日，賽力斯宣布由公司收購重慶金新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）所持的賽力斯汽車19.355%的股權(quán)，相應(yīng)收購價格約為13.29億元。2024年8月13日，該等事項已完成工商變更手續(xù)。

截至今日收盤，賽力斯股價為109.46元，市值為1652.61億元。