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　　8月最后一個(gè)交易日，市場漲出了火山爆發(fā)的氣勢，華為、蘋果、AI手機(jī)等成為了市場中的最強(qiáng)風(fēng)口。整個(gè)8月，市場走的則是“先抑后揚(yáng)”的形態(tài)，雖然大多數(shù)時(shí)間都不太給力，但熱點(diǎn)還是一個(gè)接著一個(gè)地爆出。9月市場有哪些機(jī)會(huì)呢？今天跟大家來聊一聊。

　　8月回顧市場的幾個(gè)特點(diǎn) 概念龍頭已收出多個(gè)連續(xù)漲停

　　近期，市場發(fā)生了一個(gè)大事件，這個(gè)大事件是關(guān)于央行。8月29日，央行公告稱，從公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商買入4000億元特別國債。有關(guān)這個(gè)事件本身的意義這里就不展開說了。

　　也正是在這個(gè)8月底的節(jié)點(diǎn)，市場突然開啟了暴漲模式，8月最后一個(gè)交易日，創(chuàng)業(yè)板、深證指數(shù)盤中一度上漲超過3%。重點(diǎn)的重點(diǎn)，市場終于開始放大量了，當(dāng)天全A成交額直接上到了8800億元。

　　回顧一下剛剛劃上句號(hào)的8月，發(fā)現(xiàn)了市場有幾個(gè)規(guī)律或者現(xiàn)象，想先跟大家來聊一聊。

　　地量見地價(jià)，已經(jīng)開始驗(yàn)證了。地量見地價(jià)這個(gè)規(guī)律，歷史上很多個(gè)階段都驗(yàn)證了。比如2018年10月，市場當(dāng)時(shí)成交額在2000億元~3000億元區(qū)間。之后指數(shù)就爆發(fā)了，2019年初~2021年初的兩年時(shí)間里，深證指數(shù)漲幅實(shí)現(xiàn)了翻倍（見附圖），上證指數(shù)在此期間上漲了40%。當(dāng)前，這個(gè)規(guī)律也在印證，后面的行情能不能形成接力呢？

　　高位股、低位股完成180°切換。這段時(shí)間，高位的銀行股出現(xiàn)了顯著的分化調(diào)整，一批低位的概念板塊個(gè)股集體反彈了。像月底這幾天，漲的強(qiáng)的都是相對(duì)低位的板塊，比如醫(yī)療保健、地產(chǎn)、半導(dǎo)體等，說明資金風(fēng)格漂移的尺度大大增加了。

　　妖股連連出現(xiàn)。這幾天的妖股還是挺多的，像華為海思概念的深圳華強(qiáng)，8月30日，當(dāng)月最后一個(gè)交易日，公司又收了一個(gè)漲停板，8月15日以來，公司已斬獲了11個(gè)漲停板；科森科技，有華為、AI眼鏡、蘋果、固態(tài)電池等多重?zé)衢T概念加身，現(xiàn)在也已經(jīng)斬獲5個(gè)連板了。強(qiáng)勢題材出牛股，超強(qiáng)題材出妖股，妖股密集出現(xiàn)，是資金風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的表現(xiàn)。

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　　8月市場整體還是分化的狀態(tài)，但從券商推薦的8月金股來看，也有不少走出了強(qiáng)勢行情，下面就接著來聊一聊。

　　從8月30日收盤數(shù)據(jù)來看，華鑫證券推薦的蘋果概念股精研科技、國投證券等推薦的匠心家居、海通證券推薦的中煤能源等，在8月都斬獲了不錯(cuò)的漲幅。

　　此外，還有九號(hào)公司-WD、奧賽康、昂立教育、恒立液壓等券商推薦的公司，漲幅居前（見表1）。主要涉及智能穿戴（消費(fèi)電子）、能源、可選消費(fèi)等領(lǐng)域。

　　9月以下幾個(gè)重磅事件值得關(guān)注

　　8月已經(jīng)驚艷收尾了，上市公司的中報(bào)其實(shí)是這個(gè)月的主基調(diào)。那么，9月有什么樣的大事件？

　　相較于8月，9月能夠在市場掀起一些驚濤駭浪的大事件其實(shí)并不少，接著就來盤一盤。

　　跟華為有關(guān)。據(jù)華為信息稱，2024年華為全聯(lián)接大會(huì)將于9月19日~21日開辦。海思表示，將于9月9日舉行首次發(fā)布會(huì)。華為大會(huì)是這些年來資金必炒的題材，其實(shí)對(duì)于華為概念股，資金早在8月就開始炒了，8月底，華為海思又出現(xiàn)了暴漲，8月30日當(dāng)天，板塊一度上漲超過6%，位列概念板塊漲幅榜單第一。

　　跟蘋果有關(guān)。蘋果2024秋季發(fā)布會(huì)近日官宣將在9月10日舉辦，該次發(fā)布會(huì)將有望推出最新款iPhone、Watch和AirPods 。受此刺激，這兩天蘋果概念股也飄了，像8月30日，蘋果概念板塊上漲了超過4%，捷邦科技、精研科技、勝利精密、奮達(dá)科技等一批概念股都漲爆了。

　　跟低空經(jīng)濟(jì)有關(guān)。9月23日~25日，2024深圳eVTOL展將開辦。這兩天，低空經(jīng)濟(jì)概念股也熱起來了，不少概念股斬獲了不俗漲幅。之前的標(biāo)桿龍頭萬豐奧威（維權(quán)）在8月29日收出了一個(gè)低位漲停。不得不說，在重磅利好政策加持下，低空經(jīng)濟(jì)越來越被市場關(guān)注。當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)正在加速商業(yè)化落地，疊加類似展會(huì)等事件性刺激，板塊熱度有可能將會(huì)升溫。

　　美聯(lián)儲(chǔ)的降息動(dòng)態(tài)。9月，美聯(lián)儲(chǔ)將舉行2024年第6次議息會(huì)議。近期美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話其實(shí)已經(jīng)明示了9月降息的信號(hào)，降息幅度或取決于美國勞動(dòng)力市場的表現(xiàn)。

　　對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)A股產(chǎn)生的影響，民生證券認(rèn)為主要是通過三個(gè)因素的共同作用：第一，通過中美利差間接影響國內(nèi)貨幣政策，進(jìn)而影響A股的貼現(xiàn)率，這是通常說“降息”利于成長的理由；第二降息使回流美國本土的美元重新進(jìn)入中國，并影響A股的流動(dòng)性；第三，海外降息可能打開中國貨幣政策空間，或?qū)砥髽I(yè)盈利擴(kuò)張。

　　A股在近期反彈，或一定程度上也與美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期的情緒帶動(dòng)有關(guān)。

　　9月金股名單

　　消費(fèi)電子、新能源龍頭等獲力推

　　華為、蘋果兩大科技龍頭坐鎮(zhèn)，9月消費(fèi)電子的熱度或很難消退。目前，有一些券商已經(jīng)搶先一步發(fā)布了9月的金股名單，其中不少標(biāo)的都屬于消費(fèi)電子類。比如開源證券推薦的長電科技、信達(dá)證券推薦的工業(yè)富聯(lián)等。

　　長電科技主營業(yè)務(wù)為芯片封測，兼具華為海思、蘋果、智能穿戴等多重題材，公司表示大多數(shù)國內(nèi)及國際頭部集成電路公司均是公司的客戶。今年上半年，公司營收、凈利實(shí)現(xiàn)了雙增長，實(shí)現(xiàn)營收154.9億元，同比增長27.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤6.2億元，同比增長24.96%。

　　在消費(fèi)電子板塊獲熱炒風(fēng)口，長電科技股價(jià)也迎來了不俗表現(xiàn)，8月30日，公司股價(jià)最高上漲了超過6%。對(duì)于關(guān)注邏輯，開源證券表示，公司是半導(dǎo)體封測龍頭。隨著消費(fèi)市場需求趨于穩(wěn)定，人工智能與高性能計(jì)算等熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)，以及市場去庫存效果明顯和存儲(chǔ)器市場的推動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場將重回增長軌道，公司望受益于市場對(duì)于先進(jìn)AI芯片需求的拉動(dòng)。其表示，公司的催化劑因素在于下游訂單增加、蘋果訂單超預(yù)期。

　　工業(yè)富聯(lián)同樣是消費(fèi)電子賽道中一家典型的頭部公司，主要從事3C電子設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造，具有蘋果、英偉達(dá)等多重?zé)衢T概念。公司中報(bào)業(yè)績同樣表現(xiàn)不俗，上半年實(shí)現(xiàn)營收2660.9億元，同比增長28.69%；凈利潤87.4億元，同比增長22.04%，

　　對(duì)于工業(yè)富聯(lián)的關(guān)注邏輯，信達(dá)證券認(rèn)為，公司憑借在智能制造、響應(yīng)速度等方面的優(yōu)勢，市場份額不斷提升，推升相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速成長。其中，800G高速交換機(jī)已陸續(xù)開始出貨，公司預(yù)計(jì)2024年下半年開始上量并貢獻(xiàn)顯著營業(yè)收入。從二級(jí)市場來看，公司股價(jià)在8月30日同樣出現(xiàn)了不俗上漲，盤中最高上漲了7%。

　　除了消費(fèi)電子類標(biāo)的，新能源、金融、家電等領(lǐng)域的相關(guān)頭部公司也獲得了券商的重點(diǎn)推薦，像陽光電源、寧德時(shí)代、中國太保、美的集團(tuán)等（見表2）。值得重點(diǎn)一提的是，其中很多頭部公司的股價(jià)都在近期啟動(dòng)了，像陽光電源，8月上漲了超過10%，并創(chuàng)出了階段新高。