朱少醒大動(dòng)作!這只管理近20年的基金,時(shí)隔7年再增設(shè)份額
- 辛之夭夭
- 產(chǎn)品展示
- 2024-11-18
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每經(jīng)記者 黃小聰????每經(jīng)編輯 趙云????
11月18日,富國基金公告稱,決定對富國天惠精選成長混合增加D類基金份額,自2024年11月20日起正式生效。增設(shè)之后,該基金將擁有A類、C類和D類三類基金份額。
除了這只基金,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近期還有不少產(chǎn)品增設(shè)份額,其中天弘基金近期更是多達(dá)10只以上的基金增設(shè)份額。值得注意的是,有的產(chǎn)品增設(shè)的份額,相比之前的費(fèi)率有所提升。
據(jù)富國基金今日公告,自2024年11月20日起,對富國天惠精選成長混合增加D類基金份額。D類份額申購時(shí)收取申購費(fèi),不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
增設(shè)之后,富國天惠精選成長混合將形成A類、C類和D類三類基金份額,其中A類份額成立于2005年11月16日,距今超過了19年,C類份額成立于2017年3月23日,距今也超過了7年。
值得一提的是,2017年3月23日,彼時(shí)上證指數(shù)收盤于3248.55點(diǎn),而今日上證指數(shù)收盤于3323.85點(diǎn)。7年多時(shí)間,上證指數(shù)漲幅不到100點(diǎn),但wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月15日,該基金C類份額成立以來的收益接近50%,明顯跑贏了指數(shù)。
眾所周知,富國天惠精選成長混合是由知名基金經(jīng)理朱少醒在管理,其目前也僅管理了這一只基金,累計(jì)管理時(shí)間超過了19年。
從今年的三季報(bào)來看,富國天惠精選成長混合的累計(jì)份額約為112.8億份,累計(jì)規(guī)模超過290億元。
朱少醒的風(fēng)格一向是不怎么去進(jìn)行擇時(shí),其在季報(bào)中也多次提到:“我們并不具備精確預(yù)測市場短期趨勢的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司”。
而在目前的時(shí)間點(diǎn)增設(shè)份額,至少說明了其認(rèn)為可以挑選的公司還是比較多,其在三季報(bào)中還提及:“我們認(rèn)為后期市場波動(dòng)會(huì)加大,個(gè)股的表現(xiàn)將更體現(xiàn)公司的基本面差異。”
只是在增設(shè)份額之后,該基金的規(guī)模有可能進(jìn)一步攀升,后續(xù)將更考驗(yàn)基金經(jīng)理的管理能力。
除了這只基金,記者注意到,近期還有不少產(chǎn)品也都在紛紛增設(shè)份額,其中既有被動(dòng)型基金,也有主動(dòng)型基金;既有權(quán)益類基金,也有債券類基金。
具體來看,11月15日華安基金公告稱,決定自2024年11月19日起,對華安安益靈活配置混合增設(shè)E類基金份額,增設(shè)之后,該基金將擁有A類、C類、E類基金份額。
資料顯示,該基金A類份額成立于2015年11月16日,C類份額成立于2021年6月17日,但是這兩類份額規(guī)模都很小。今年三季報(bào)顯示,該基金的累計(jì)份額僅有約2082萬份,累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模也只有約2157萬元。
而當(dāng)年該基金剛成立時(shí),規(guī)??墒墙咏?0億元,但是成立后,規(guī)模不斷縮水,截至今年三季度末,規(guī)模都已經(jīng)不及最初的1%。
另外,華安上證180ETF聯(lián)接、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接等指數(shù)產(chǎn)品近期也公告,自2024年11月19日起,增設(shè)I類基金份額,I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。
值得注意的是,有的基金公司近期密集對旗下的基金增設(shè)份額。比如天弘基金,近期超10只基金增設(shè)份額,比如自2024年11月15日起,天弘工盈三個(gè)月持有期債券、天弘弘擇短債增設(shè)E類基金份額。
此外,天弘價(jià)值精選靈活配置混合自2024年11月12日起增設(shè)E類基金份額;天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)基金自2024年11月11日起增設(shè)E類基金份額。
有業(yè)內(nèi)人士表示:“增設(shè)份額一般都是為了有費(fèi)率方面的優(yōu)惠,滿足某類投資者需求。”
不過記者注意到,在這些基金的增設(shè)份額中,有的費(fèi)率實(shí)際上沒有更優(yōu)惠,反而相比其它份額,設(shè)置了更高的費(fèi)率。
比如天弘價(jià)值精選靈活配置混合,E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按0.40%年費(fèi)率計(jì)提,而C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)是按0.20%年費(fèi)率計(jì)提。
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